博道盛利6个月持有期混合 (010404.jj)博道基金管理有限公司持有人户数3,803.00 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0312元基金经理陈连权管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
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博道盛利6个月持有期混合(010404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-01-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-02 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-14 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-11 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-08 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-10-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
