安信浩盈6个月持有混合A (010408.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,463.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1376元基金经理张竞 、 张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率49.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金安信浩盈6个月持有混合C | ||||
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安信浩盈6个月持有混合A(010408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-12-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-12-18 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-12-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-12-16 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-12-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-12-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-12-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-12-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-12-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-04 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-12-02 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-22 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-19 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-15 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-08 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-07 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-06 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-05 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-01 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-10-31 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-29 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-28 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-10-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-17 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-10-16 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-15 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
