安信浩盈6个月持有混合A (010408.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1182元基金经理张竞 、 张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率47.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金安信浩盈6个月持有混合C | ||||
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安信浩盈6个月持有混合A(010408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-07-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-07-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-07-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-22 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-07-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-07-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-07-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-07-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-07-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-07-05 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-07-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-07-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-07-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-07-01 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-28 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-06-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-26 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-06-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-06-24 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-21 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-06-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-06-19 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-06-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-06-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-06-14 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-06-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-06-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-06-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-06-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-06-05 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-06-04 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-06-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-05-31 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-05-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-05-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-05-28 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-05-27 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-05-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-05-23 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-05-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-05-21 | 1.1261元 | 1.1261元 |
