富国消费精选30股票A (010409.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6609元基金经理周文波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费精选30股票C | ||||
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富国消费精选30股票A(010409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-07-26 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-25 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-24 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-23 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-22 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-19 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-18 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-17 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-07-16 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-15 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-12 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-11 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-10 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-09 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-08 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-07-05 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-04 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-03 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-02 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-01 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-06-28 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-06-27 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-06-26 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-06-25 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-06-24 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-06-21 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-06-20 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-19 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-06-18 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-06-17 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-06-14 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-06-13 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-06-12 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-06-11 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-06-07 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-06-06 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-06-05 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-06-04 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-06-03 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-05-31 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-05-30 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-05-29 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-05-28 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-05-27 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-05-24 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-05-23 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-05-22 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-05-21 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-05-20 | 0.7720元 | 0.7720元 |
