长城品质成长混合A (010410.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3.49万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5871元基金经理杨建华 、 苏俊彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率300.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.55% |
| 相关基金: | 主从基金长城品质成长混合C | ||||
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长城品质成长混合A(010410) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.03亿 | 85.98% |
| (其中) 股票 | 14.03亿 | 85.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.27亿 | 13.93% |
| 3 | 其他资产 | 146.65万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.67亿 | 34.74% |
| 采矿业 | 1.38亿 | 8.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,937.59万 | 6.09% |
| 金融业 | 5,459.19万 | 3.34% |
| 卫生和社会工作 | 1,953.91万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,397.79万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.78万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.22%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.38亿 | 8.47% |
| 电信服务 | 1.06亿 | 6.52% |
| 公用事业 | 1.00亿 | 6.16% |
| 金融 | 7,619.74万 | 4.67% |
| 基础材料 | 4,352.61万 | 2.67% |
| 信息科技 | 2,829.48万 | 1.73% |
| 消费者非必需品 | 1,517.03万 | 0.93% |
| 能源 | 115.75万 | 0.07% |
| 医疗保健 | 12.17万 | 0.01% |
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