长城品质成长混合A(010410) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.82亿 | 87.50% |
| (其中) 股票 | 13.82亿 | 87.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.76亿 | 11.15% |
| 3 | 其他资产 | 2,135.46万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.27亿 | 33.37% |
| 采矿业 | 2.00亿 | 12.68% |
| 金融业 | 4,794.38万 | 3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,895.26万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,828.31万 | 1.16% |
| 房地产业 | 1,309.18万 | 0.83% |
| 卫生和社会工作 | 130.01万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.33万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.12%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.10亿 | 6.95% |
| 基础材料 | 9,105.10万 | 5.77% |
| 金融 | 8,086.80万 | 5.12% |
| 工业 | 7,715.11万 | 4.88% |
| 公用事业 | 7,571.02万 | 4.79% |
| 能源 | 7,494.37万 | 4.75% |
| 信息科技 | 2,988.14万 | 1.89% |
| 房地产 | 1,342.04万 | 0.85% |
| 消费者非必需品 | 181.86万 | 0.12% |
| 医疗保健 | 6.94万 | 0.00% |
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