长城品质成长混合A (010410.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3.49万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5871元基金经理杨建华 、 苏俊彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率300.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.55% |
| 相关基金: | 主从基金长城品质成长混合C | ||||
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长城品质成长混合A(010410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 951.93万元 | 1.20% | 158.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,948.03万元 | 1.20% | 491.34万元 | 0.20% |
| 2023-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,719.80万元 | 1.50% | 286.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,369.96万元 | 1.50% | 728.33万元 | 0.25% |
