长城品质成长混合A (010410.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3.49万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5871元基金经理杨建华 、 苏俊彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率300.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.55% |
| 相关基金: | 主从基金长城品质成长混合C | ||||
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长城品质成长混合A(010410) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 14.96亿 | 24.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 14.31亿 | 25.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.94亿 | 25.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 15.73亿 | 26.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.24亿 | 27.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 18.54亿 | 28.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 21.16亿 | 29.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 23.14亿 | 30.23亿元 | -- |
