汇安均衡优选混合 (010412.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.84万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8251元基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
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汇安均衡优选混合(010412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-12-20 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-12-19 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-12-18 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-12-17 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-12-16 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-12-13 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-12-12 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-12-11 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-12-10 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-12-09 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-12-06 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-12-05 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-04 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-12-03 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-12-02 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-29 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-28 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-11-27 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-11-26 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-11-25 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-11-22 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-11-21 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-20 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-11-19 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-11-18 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-11-15 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-11-14 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-11-13 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-12 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-11-11 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-08 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-07 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-11-06 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-11-05 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-11-04 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-11-01 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-10-31 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-10-30 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-10-29 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-10-28 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-10-25 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-10-24 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-10-23 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-10-22 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-10-21 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-10-18 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-10-17 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-10-16 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-10-15 | 0.7380元 | 0.7380元 |
