申万菱信中证环保产业指数(LOF)C (010419.jj)中证环保 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9399元基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | ||||
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申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.67亿 | 93.39% |
| (其中) 股票 | 2.67亿 | 93.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,659.62万 | 5.81% |
| 3 | 其他资产 | 227.65万 | 0.80% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.80亿 | 63.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,761.37万 | 27.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 504.19万 | 1.77% |
| 金融业 | 228.33万 | 0.80% |
| 建筑业 | 75.40万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.39万 | 0.22% |
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