申万菱信中证环保产业指数(LOF)C (010419.jj)中证环保 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9399元基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | ||||
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申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-01-02 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-12-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-30 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-12-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-12-26 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-12-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-19 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-12-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-11 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-02 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-06 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-31 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
