申万菱信中证环保产业指数(LOF)C (010419.jj)中证环保 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9813元基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.45% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | ||||
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申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 133.02万元 | 1.00% | 26.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 349.98万元 | 1.00% | 74.79万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 189.22万元 | 1.00% | 41.63万元 | 0.22% |
