民生加银成长优选股票 (010420.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5806元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率366.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.47% |
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民生加银成长优选股票(010420) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.60亿 | 79.76% |
| (其中) 股票 | 18.60亿 | 79.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.64亿 | 19.89% |
| 3 | 其他资产 | 818.87万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.62亿 | 32.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.32亿 | 27.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.56亿 | 10.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1.11亿 | 4.77% |
| 教育 | 3,696.00万 | 1.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.62%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 6,117.88万 | 2.62% |
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