民生加银成长优选股票 (010420.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4.66万 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6876元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率366.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.80% |
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民生加银成长优选股票(010420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,500.39万元 | 1.20% | 250.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,552.55万元 | 1.20% | 758.76万元 | 0.20% |
| 2023-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,565.97万元 | 1.50% | 427.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,174.40万元 | 1.50% | 1,029.07万元 | 0.25% |
