民生加银成长优选股票 (010420.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.5871元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率328.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.53% |
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民生加银成长优选股票(010420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-07-25 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-07-24 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-07-23 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-07-22 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-19 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-07-18 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-07-17 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-07-16 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-15 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-07-12 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-07-11 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-10 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-07-09 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-08 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-07-05 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-07-04 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-03 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-07-02 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-01 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-06-28 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-06-27 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-06-26 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-06-25 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-06-24 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-06-21 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-06-20 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-19 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-06-18 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-06-17 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-06-14 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-06-13 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-06-12 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-06-11 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-06-07 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-06-06 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-06-05 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-06-04 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-06-03 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-05-31 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-05-30 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-05-29 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-05-28 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-05-27 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-05-24 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-05-23 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-05-22 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-05-21 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-05-20 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-05-17 | 0.6151元 | 0.6151元 |
