民生加银成长优选股票 (010420.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4.66万 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6876元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率366.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.80% |
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民生加银成长优选股票(010420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-12-19 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-12-18 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-12-17 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-12-16 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-12-13 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-12-12 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-12-11 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-12-10 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-12-09 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-12-06 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-12-05 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-12-04 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-12-03 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-12-02 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-11-29 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-11-28 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-11-27 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-11-26 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-11-25 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-11-22 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-11-21 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-11-20 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-11-19 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-11-18 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-11-15 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-11-14 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-11-13 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-11-12 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-11-11 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-11-08 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-11-07 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-11-06 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-11-05 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-11-04 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-11-01 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-10-31 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-10-30 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-10-29 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-10-28 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-10-25 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-10-24 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-10-23 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-10-22 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-10-21 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-10-18 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-10-17 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-10-16 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-10-15 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-10-14 | 0.6597元 | 0.6597元 |
