海富通消费优选混合C (010422.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数3,218.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7763元基金经理刘海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
| 相关基金: | 主从基金海富通消费优选混合A | ||||
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海富通消费优选混合C(010422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2025-01-07 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2025-01-06 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2025-01-03 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2025-01-02 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-12-31 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-12-30 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-12-27 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-12-26 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-12-25 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-12-24 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-12-23 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-12-20 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-12-19 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-12-18 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-12-17 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-12-16 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-12-13 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-12-12 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-12-11 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-12-10 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-12-09 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-12-06 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-12-05 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-12-04 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-12-03 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-12-02 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-11-29 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-11-28 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-11-27 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-11-26 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-11-25 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-11-22 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-11-21 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-11-20 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-11-19 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-11-18 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-11-15 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-11-14 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-11-13 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-11-12 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-11-11 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-11-08 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-11-07 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-11-06 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-11-05 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-11-04 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-11-01 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-10-31 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-10-30 | 0.7659元 | 0.7659元 |
