国投瑞银价值成长一年持有混合A (010423.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6452元基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率430.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.30% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银价值成长一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-25 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-24 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-23 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-22 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-19 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-07-18 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-17 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-16 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-07-15 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-07-12 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-11 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-07-10 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-07-09 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-08 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-05 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-07-04 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-07-03 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-07-02 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-07-01 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-06-28 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-06-27 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-06-26 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-06-25 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-06-24 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-06-21 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-06-20 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-06-19 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-06-18 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-06-17 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-14 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-06-13 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-06-12 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-06-11 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-06-07 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-06 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-06-05 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-06-04 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-06-03 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-05-31 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-05-30 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-05-29 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-05-28 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-05-27 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-05-24 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-05-23 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-05-22 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-05-21 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-05-20 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-05-17 | 0.6981元 | 0.6981元 |
