国投瑞银开放视角精选混合C (010426.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5559元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.51% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银开放视角精选混合A | ||||
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国投瑞银开放视角精选混合C(010426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-07-25 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-07-24 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-07-23 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-07-22 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-07-19 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-07-18 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-07-17 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-07-16 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-15 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-07-12 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-07-11 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-07-10 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-09 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-07-08 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-05 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-07-04 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-07-03 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-07-02 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-07-01 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-06-28 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-06-27 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-06-26 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-06-25 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-06-24 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-06-21 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-06-20 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-06-19 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-06-18 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-06-17 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-06-14 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-06-13 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-06-12 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-06-11 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-06-07 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-06-06 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-06-05 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-06-04 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-06-03 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-05-31 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-05-30 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-05-29 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-05-28 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-05-27 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-05-24 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-05-23 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-05-22 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-05-21 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-05-20 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-05-17 | 0.6268元 | 0.6268元 |
