国投瑞银开放视角精选混合C (010426.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2,140.00 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6687元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.81% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银开放视角精选混合A | ||||
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国投瑞银开放视角精选混合C(010426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-12-24 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-12-23 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-12-20 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-12-19 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-12-18 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-12-17 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-12-16 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-12-13 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-12-12 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-12-11 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-12-10 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-12-09 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-12-06 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-12-05 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-12-04 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-12-03 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-12-02 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-11-29 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-11-28 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-11-27 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-11-26 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-11-25 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-11-22 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-11-21 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-11-20 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-11-19 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-11-18 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-11-15 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-11-14 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-11-13 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-11-12 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-11-11 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-11-08 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-11-07 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-11-06 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-11-05 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-11-04 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-11-01 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-10-31 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-10-30 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-10-29 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-10-28 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-10-25 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-10-24 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-10-23 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-10-22 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-10-21 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-10-18 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-10-17 | 0.6166元 | 0.6166元 |
