兴银策略智选混合A (010427.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数979.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9412元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金兴银策略智选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银策略智选混合A(010427) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 3,138.35万 | 3,719.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2,972.92万 | 3,791.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,648.97万 | 2,048.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1,692.04万 | 2,061.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,821.25万 | 2,144.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 2,137.50万 | 2,288.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2,381.62万 | 2,417.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 2,428.15万 | 2,546.83万元 | -- |
