兴银策略智选混合A (010427.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数979.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9412元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金兴银策略智选混合C | ||||
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兴银策略智选混合A(010427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-12-19 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-12-18 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-12-17 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-12-16 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-12-13 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-12-12 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-12-11 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-12-10 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-12-09 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-12-06 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-12-05 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-12-04 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-12-03 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-12-02 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-11-29 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-11-28 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-27 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-11-26 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-11-25 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-22 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-11-21 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-11-20 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-11-19 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-11-18 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-11-15 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-14 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-11-13 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-11-12 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-11-11 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-11-08 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-11-07 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-11-06 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-11-05 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-11-04 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-11-01 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-10-31 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-10-30 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-10-29 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-10-28 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-10-25 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-10-24 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-10-23 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-10-22 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-10-21 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-10-18 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-10-17 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-10-16 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-10-15 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-10-14 | 0.8356元 | 0.8356元 |
