兴银策略智选混合A (010427.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7487元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率362.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.51% |
| 相关基金: | 主从基金兴银策略智选混合C | ||||
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兴银策略智选混合A(010427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-07-25 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-24 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-07-23 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-07-22 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-19 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-18 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-07-17 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-16 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-15 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-12 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-11 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-10 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-07-09 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-08 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-05 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-04 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-07-03 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-07-02 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-01 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-06-28 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-27 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-06-26 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-25 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-24 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-06-21 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-06-20 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-06-19 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-06-18 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-06-17 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-06-14 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-06-13 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-06-12 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-06-11 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-06-07 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-06 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-05 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-06-04 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-06-03 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-05-31 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-05-30 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-05-29 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-05-28 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-05-27 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-05-24 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-05-23 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-05-22 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-05-21 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-05-20 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-05-17 | 0.8241元 | 0.8241元 |
