兴银策略智选混合A (010427.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7365元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.73% |
| 相关基金: | 主从基金兴银策略智选混合C | ||||
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兴银策略智选混合A(010427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-08-29 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-08-28 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-08-27 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-08-26 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-08-23 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-08-22 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-08-21 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-08-20 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-08-19 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-08-16 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-08-15 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-08-14 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-08-13 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-08-12 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-08-09 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-08-08 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-07 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-08-06 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-08-05 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-08-02 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-08-01 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-31 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-07-30 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-29 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-26 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-07-25 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-24 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-07-23 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-07-22 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-19 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-18 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-07-17 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-16 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-15 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-12 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-11 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-10 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-07-09 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-08 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-05 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-04 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-07-03 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-07-02 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-01 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-06-28 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-27 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-06-26 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-25 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-24 | 0.7705元 | 0.7705元 |
