兴银策略智选混合C (010428.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数2,190.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9211元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.98% |
| 相关基金: | 主从基金兴银策略智选混合A | ||||
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兴银策略智选混合C(010428) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,267.45万 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 5,267.45万 | 93.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 391.12万 | 6.91% |
| 3 | 其他资产 | 1.24万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,035.16万 | 71.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 868.52万 | 15.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 254.69万 | 4.50% |
| 采矿业 | 109.08万 | 1.93% |
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