兴银策略智选混合C (010428.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7219元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.21% |
| 相关基金: | 主从基金兴银策略智选混合A | ||||
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兴银策略智选混合C(010428) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 2,390.05万 | 3,107.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,488.76万 | 3,147.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 2,589.88万 | 3,208.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,710.80万 | 3,242.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 3,269.45万 | 3,549.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 3,528.12万 | 3,628.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3,669.73万 | 3,894.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 3,969.59万 | 4,007.66万元 | -- |
