兴银策略智选混合C (010428.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数2,190.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9211元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.98% |
| 相关基金: | 主从基金兴银策略智选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银策略智选混合C(010428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-12-19 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-12-18 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-12-17 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-12-16 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-12-13 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-12-12 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-12-11 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-12-10 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-12-09 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-12-06 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-12-05 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-12-04 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-12-03 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-12-02 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-29 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-28 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-11-27 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-11-26 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-11-25 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-11-22 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-11-21 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-11-20 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-11-19 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-11-18 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-11-15 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-11-14 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-11-13 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-11-12 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-11 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-11-08 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-11-07 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-06 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-11-05 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-11-04 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-11-01 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-10-31 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-10-30 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-10-29 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-10-28 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-10-25 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-10-24 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-10-23 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-10-22 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-10-21 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-10-18 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-10-17 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-10-16 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-10-15 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-10-14 | 0.8186元 | 0.8186元 |
