兴银策略智选混合C (010428.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7342元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.99% |
| 相关基金: | 主从基金兴银策略智选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银策略智选混合C(010428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-25 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-24 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-07-23 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-22 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-07-19 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-18 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-17 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-16 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-07-15 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-12 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-11 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-10 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-07-09 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-07-08 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-07-05 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-04 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-03 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-02 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-01 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-06-28 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-06-27 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-06-26 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-06-25 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-06-24 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-06-21 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-06-20 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-06-19 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-06-18 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-06-17 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-06-14 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-06-13 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-12 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-06-11 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-06-07 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-06-06 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-05 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-04 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-06-03 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-05-31 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-05-30 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-05-29 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-05-28 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-05-27 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-05-24 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-05-23 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-05-22 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-05-21 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-05-20 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-05-17 | 0.8089元 | 0.8089元 |
