中欧睿见混合A (010429.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7225元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率209.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.37% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿见混合C | ||||
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中欧睿见混合A(010429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-25 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-07-24 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-23 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-22 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-19 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-18 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-17 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-16 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-15 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-12 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-07-11 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-10 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-09 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-08 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-05 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-04 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-03 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-07-02 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-01 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-06-28 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-06-27 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-06-26 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-06-25 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-06-24 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-06-21 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-20 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-19 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-06-18 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-06-17 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-06-14 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-13 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-06-12 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-06-11 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-06-07 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-06-06 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-06-05 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-06-04 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-06-03 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-05-31 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-05-30 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-05-29 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-05-28 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-05-27 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-05-24 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-05-23 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-05-22 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-05-21 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-05-20 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-05-17 | 0.8876元 | 0.8876元 |
