广发国证2000ETF联接C (010432.jj)国证2000广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9377元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证2000ETF联接A目标基金广发国证2000ETF | ||||
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广发国证2000ETF联接C(010432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-25 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-24 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-22 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-19 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-18 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-17 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-16 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-15 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-12 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-11 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-10 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-09 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-08 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-05 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-07-04 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-03 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-01 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-28 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-27 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-06-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-24 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-03 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-05-31 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-05-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-05-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-05-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-05-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-05-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-05-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-05-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-05-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-05-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
