广发国证2000ETF联接C (010432.jj)国证2000 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数816.00 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2687元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证2000ETF联接A目标基金广发国证2000ETF | ||||
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广发国证2000ETF联接C(010432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-12-26 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-12-25 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-12-24 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-12-23 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-12-20 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-12-19 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-12-18 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-12-17 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-12-16 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-12-13 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-12-12 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-12-11 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-12-10 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-12-09 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-12-06 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-12-05 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-12-04 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-12-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-12-02 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-11-29 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-11-28 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-11-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-11-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-11-25 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-11-22 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-11-21 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-11-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-11-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-11-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-11-15 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-11-14 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-11-13 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-11-12 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-11-11 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-11-08 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-11-07 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-11-06 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-11-05 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-11-04 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-11-01 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-10-31 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-10-30 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-10-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-10-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-10-25 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-10-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-23 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-10-22 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-10-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
