嘉实竞争力优选混合A (010437.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数15.23万 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4886元基金经理杨欢 、 洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率342.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实竞争力优选混合C | ||||
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嘉实竞争力优选混合A(010437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-12-23 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-12-20 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-12-19 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-12-18 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-12-17 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-12-16 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-12-13 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-12-12 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-12-11 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-12-10 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-12-09 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-12-06 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2024-12-05 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-12-04 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-12-03 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-12-02 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-11-29 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-11-28 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-11-27 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2024-11-26 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-11-25 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-11-22 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-11-21 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-11-20 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-11-19 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-11-18 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-11-15 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-11-14 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-11-13 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-11-12 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-11-11 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-11-08 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-11-07 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-11-06 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-11-05 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-11-04 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-11-01 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-10-31 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-10-30 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-10-29 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-10-28 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-10-25 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-10-24 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-10-23 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-10-22 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-10-21 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-10-18 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-10-17 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-10-16 | 0.4732元 | 0.4732元 |
