汇添富稳健汇盈一年持有混合 (010439.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8670元基金经理杨靖 、 李超管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率150.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.45% |
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汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.23亿 | 23.97% |
| (其中) 股票 | 3.23亿 | 23.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.04亿 | 74.61% |
| (其中) 债券 | 10.04亿 | 74.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,655.88万 | 1.23% |
| 4 | 其他资产 | 254.95万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 13.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,426.81万 | 1.06% |
| 采矿业 | 1,370.32万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,142.26万 | 0.85% |
| 卫生和社会工作 | 787.20万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 578.52万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 570.58万 | 0.42% |
| 房地产业 | 170.24万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 167.22万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.97万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.14万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.18万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.59%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3,158.81万 | 2.35% |
| 45 信息技术 | 1,482.48万 | 1.10% |
| 50 电信服务 | 897.29万 | 0.67% |
| 35 医疗保健 | 688.04万 | 0.51% |
| 30 日常消费 | 564.95万 | 0.42% |
| 20 工业 | 491.14万 | 0.36% |
| 10 能源 | 143.75万 | 0.11% |
| 60 房地产 | 44.85万 | 0.03% |
| 40 金融 | 41.60万 | 0.03% |
| 15 原材料 | 15.04万 | 0.01% |
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