汇添富稳健汇盈一年持有混合 (010439.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8670元基金经理杨靖 、 李超管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率150.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.45% |
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汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 11.07亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.61亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 12.07亿 | 13.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.13亿 | 14.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 14.21亿 | 15.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 15.28亿 | 16.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 16.31亿 | 17.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 19.47亿 | 20.73亿元 | -- |
