汇添富稳健汇盈一年持有混合 (010439.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8670元基金经理杨靖 、 李超管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率150.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.45% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 345.61万元 | 0.60% | 86.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 855.72万元 | 0.60% | 213.93万元 | 0.15% |
| 2023-11-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 457.62万元 | 0.60% | 114.41万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,317.68万元 | 0.60% | 329.42万元 | 0.15% |
