东方红启盛三年持有混合B (010442.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1239元基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启盛三年持有混合A | ||||
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东方红启盛三年持有混合B(010442) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.09亿 | 80.04% |
| (其中) 股票 | 9.09亿 | 80.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.51万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 26.51万 | 0.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,440.80万 | 6.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 13.29% |
| 5 | 其他资产 | 106.39万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.30亿 | 46.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,399.16万 | 8.28% |
| 采矿业 | 8,406.55万 | 7.40% |
| 金融业 | 2,024.14万 | 1.78% |
| 批发和零售业 | 1,111.94万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 379.19万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211.74万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.86万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.39%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 6,302.21万 | 5.55% |
| 15 原材料 | 3,117.48万 | 2.75% |
| 55 公用事业 | 2,419.97万 | 2.13% |
| 50 通信服务 | 2,402.97万 | 2.12% |
| 10 能源 | 1,429.04万 | 1.26% |
| 30 主要消费 | 339.73万 | 0.30% |
| 25 可选消费 | 332.13万 | 0.29% |
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