东方红启盛三年持有混合B (010442.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1239元基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启盛三年持有混合A | ||||
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东方红启盛三年持有混合B(010442) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.22元 | 5.23亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.15亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.17元 | 5.15亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.60亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.62元 | 5.87亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.01元 | 6.51亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.91元 | 6.34亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.91元 | 6.34亿 | 1.62亿元 | -- |
