东方红启盛三年持有混合B (010442.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1239元基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启盛三年持有混合A | ||||
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东方红启盛三年持有混合B(010442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,968.63万元 | -- | 284.50万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,244.19万元 | 0.80% | 166.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,299.43万元 | -- | 362.91万元 | 0.25% |
