南方誉尚一年持有期混合C (010445.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8824元基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉尚一年持有期混合A | ||||
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南方誉尚一年持有期混合C(010445) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,667.20万 | 21.29% |
| (其中) 股票 | 4,667.20万 | 21.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.61亿 | 73.59% |
| (其中) 债券 | 1.61亿 | 73.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 930.17万 | 4.24% |
| 4 | 其他资产 | 192.90万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,175.77万 | 9.93% |
| 采矿业 | 862.07万 | 3.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 797.12万 | 3.64% |
| 租赁和商务服务业 | 169.68万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.62万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 143.50万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.74万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94.20万 | 0.43% |
| 金融业 | 83.83万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 75.68万 | 0.35% |
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