南方誉尚一年持有期混合C (010445.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8824元基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉尚一年持有期混合A | ||||
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南方誉尚一年持有期混合C(010445) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 7,022.94万 | 7,788.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,222.45万 | 8,032.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 7,825.54万 | 8,402.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,432.60万 | 8,730.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 9,600.75万 | 9,643.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.14亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.36亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1.49亿 | 1.49亿元 | -- |
