广发恒悦债券C(010450) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.01元 | 2,539.02万 | 2,523.63万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 3,080.80万 | 3,113.49万元 | -- |
2023-12-31 | 0.98元 | 5,709.38万 | 5,799.86万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 6,064.37万 | 6,045.63万元 | -- |
2023-06-30 | 1.01元 | 6,203.60万 | 6,157.42万元 | -- |
2023-03-31 | 1.01元 | 6,947.05万 | 6,887.81万元 | -- |
2022-12-31 | 1.00元 | 3,052.07万 | 3,051.15万元 | -- |
2022-09-30 | 0.99元 | 3,805.95万 | 3,830.08万元 | -- |