广发恒悦债券C(010450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9921元 | 1.0039元 |
| 2024-07-29 | 0.9944元 | 1.0062元 |
| 2024-07-26 | 0.9936元 | 1.0054元 |
| 2024-07-25 | 0.9910元 | 1.0028元 |
| 2024-07-24 | 0.9938元 | 1.0056元 |
| 2024-07-23 | 0.9968元 | 1.0086元 |
| 2024-07-22 | 1.0020元 | 1.0138元 |
| 2024-07-19 | 1.0032元 | 1.0150元 |
| 2024-07-18 | 1.0054元 | 1.0172元 |
| 2024-07-17 | 1.0043元 | 1.0161元 |
| 2024-07-16 | 1.0038元 | 1.0156元 |
| 2024-07-15 | 1.0046元 | 1.0164元 |
| 2024-07-12 | 1.0070元 | 1.0188元 |
| 2024-07-11 | 1.0044元 | 1.0162元 |
| 2024-07-10 | 1.0008元 | 1.0126元 |
| 2024-07-09 | 1.0014元 | 1.0132元 |
| 2024-07-08 | 0.9991元 | 1.0109元 |
| 2024-07-05 | 1.0027元 | 1.0145元 |
| 2024-07-04 | 1.0040元 | 1.0158元 |
| 2024-07-03 | 1.0056元 | 1.0174元 |
| 2024-07-02 | 1.0063元 | 1.0181元 |
| 2024-07-01 | 1.0074元 | 1.0192元 |
| 2024-06-28 | 1.0061元 | 1.0179元 |
| 2024-06-27 | 1.0047元 | 1.0165元 |
| 2024-06-26 | 1.0070元 | 1.0188元 |
| 2024-06-25 | 1.0051元 | 1.0169元 |
| 2024-06-24 | 1.0056元 | 1.0174元 |
| 2024-06-21 | 1.0085元 | 1.0203元 |
| 2024-06-20 | 1.0101元 | 1.0219元 |
| 2024-06-19 | 1.0125元 | 1.0243元 |
| 2024-06-18 | 1.0106元 | 1.0224元 |
| 2024-06-17 | 1.0096元 | 1.0214元 |
| 2024-06-14 | 1.0107元 | 1.0225元 |
| 2024-06-13 | 1.0081元 | 1.0199元 |
| 2024-06-12 | 1.0081元 | 1.0199元 |
| 2024-06-11 | 1.0083元 | 1.0201元 |
| 2024-06-07 | 1.0100元 | 1.0218元 |
| 2024-06-06 | 1.0108元 | 1.0226元 |
| 2024-06-05 | 1.0114元 | 1.0232元 |
| 2024-06-04 | 1.0132元 | 1.0250元 |
| 2024-06-03 | 1.0097元 | 1.0215元 |
| 2024-05-31 | 1.0097元 | 1.0215元 |
| 2024-05-30 | 1.0116元 | 1.0234元 |
| 2024-05-29 | 1.0144元 | 1.0262元 |
| 2024-05-28 | 1.0175元 | 1.0293元 |
| 2024-05-27 | 1.0186元 | 1.0304元 |
| 2024-05-24 | 1.0152元 | 1.0270元 |
| 2024-05-23 | 1.0183元 | 1.0301元 |
| 2024-05-22 | 1.0219元 | 1.0337元 |
| 2024-05-21 | 1.0217元 | 1.0335元 |
