广发恒悦债券C (010450.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,824.00 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理谭昌杰 、 姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒悦债券A 、 广发恒悦债券E | ||||
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广发恒悦债券C(010450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0641元 | 1.0759元 |
| 2024-12-19 | 1.0643元 | 1.0761元 |
| 2024-12-18 | 1.0654元 | 1.0772元 |
| 2024-12-17 | 1.0639元 | 1.0757元 |
| 2024-12-16 | 1.0646元 | 1.0764元 |
| 2024-12-13 | 1.0675元 | 1.0793元 |
| 2024-12-12 | 1.0739元 | 1.0857元 |
| 2024-12-11 | 1.0696元 | 1.0814元 |
| 2024-12-10 | 1.0692元 | 1.0810元 |
| 2024-12-09 | 1.0676元 | 1.0794元 |
| 2024-12-06 | 1.0636元 | 1.0754元 |
| 2024-12-05 | 1.0602元 | 1.0720元 |
| 2024-12-04 | 1.0621元 | 1.0739元 |
| 2024-12-03 | 1.0638元 | 1.0756元 |
| 2024-12-02 | 1.0619元 | 1.0737元 |
| 2024-11-29 | 1.0592元 | 1.0710元 |
| 2024-11-28 | 1.0556元 | 1.0674元 |
| 2024-11-27 | 1.0588元 | 1.0706元 |
| 2024-11-26 | 1.0513元 | 1.0631元 |
| 2024-11-25 | 1.0502元 | 1.0620元 |
| 2024-11-22 | 1.0507元 | 1.0625元 |
| 2024-11-21 | 1.0601元 | 1.0719元 |
| 2024-11-20 | 1.0600元 | 1.0718元 |
| 2024-11-19 | 1.0594元 | 1.0712元 |
| 2024-11-18 | 1.0574元 | 1.0692元 |
| 2024-11-15 | 1.0592元 | 1.0710元 |
| 2024-11-14 | 1.0634元 | 1.0752元 |
| 2024-11-13 | 1.0679元 | 1.0797元 |
| 2024-11-12 | 1.0667元 | 1.0785元 |
| 2024-11-11 | 1.0714元 | 1.0832元 |
| 2024-11-08 | 1.0721元 | 1.0839元 |
| 2024-11-07 | 1.0772元 | 1.0890元 |
| 2024-11-06 | 1.0653元 | 1.0771元 |
| 2024-11-05 | 1.0680元 | 1.0798元 |
| 2024-11-04 | 1.0605元 | 1.0723元 |
| 2024-11-01 | 1.0568元 | 1.0686元 |
| 2024-10-31 | 1.0551元 | 1.0669元 |
| 2024-10-30 | 1.0551元 | 1.0669元 |
| 2024-10-29 | 1.0587元 | 1.0705元 |
| 2024-10-28 | 1.0613元 | 1.0731元 |
| 2024-10-25 | 1.0615元 | 1.0733元 |
| 2024-10-24 | 1.0593元 | 1.0711元 |
| 2024-10-23 | 1.0630元 | 1.0748元 |
| 2024-10-22 | 1.0598元 | 1.0716元 |
| 2024-10-21 | 1.0588元 | 1.0706元 |
| 2024-10-18 | 1.0613元 | 1.0731元 |
| 2024-10-17 | 1.0483元 | 1.0601元 |
| 2024-10-16 | 1.0522元 | 1.0640元 |
| 2024-10-15 | 1.0490元 | 1.0608元 |
| 2024-10-14 | 1.0575元 | 1.0693元 |
