广发恒悦债券E(010451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0088元 | 1.0208元 |
| 2024-07-30 | 0.9999元 | 1.0119元 |
| 2024-07-29 | 1.0022元 | 1.0142元 |
| 2024-07-26 | 1.0014元 | 1.0134元 |
| 2024-07-25 | 0.9987元 | 1.0107元 |
| 2024-07-24 | 1.0016元 | 1.0136元 |
| 2024-07-23 | 1.0046元 | 1.0166元 |
| 2024-07-22 | 1.0098元 | 1.0218元 |
| 2024-07-19 | 1.0110元 | 1.0230元 |
| 2024-07-18 | 1.0133元 | 1.0253元 |
| 2024-07-17 | 1.0122元 | 1.0242元 |
| 2024-07-16 | 1.0117元 | 1.0237元 |
| 2024-07-15 | 1.0124元 | 1.0244元 |
| 2024-07-12 | 1.0148元 | 1.0268元 |
| 2024-07-11 | 1.0122元 | 1.0242元 |
| 2024-07-10 | 1.0086元 | 1.0206元 |
| 2024-07-09 | 1.0091元 | 1.0211元 |
| 2024-07-08 | 1.0069元 | 1.0189元 |
| 2024-07-05 | 1.0104元 | 1.0224元 |
| 2024-07-04 | 1.0118元 | 1.0238元 |
| 2024-07-03 | 1.0134元 | 1.0254元 |
| 2024-07-02 | 1.0141元 | 1.0261元 |
| 2024-07-01 | 1.0151元 | 1.0271元 |
| 2024-06-28 | 1.0138元 | 1.0258元 |
| 2024-06-27 | 1.0125元 | 1.0245元 |
| 2024-06-26 | 1.0148元 | 1.0268元 |
| 2024-06-25 | 1.0128元 | 1.0248元 |
| 2024-06-24 | 1.0133元 | 1.0253元 |
| 2024-06-21 | 1.0162元 | 1.0282元 |
| 2024-06-20 | 1.0178元 | 1.0298元 |
| 2024-06-19 | 1.0202元 | 1.0322元 |
| 2024-06-18 | 1.0183元 | 1.0303元 |
| 2024-06-17 | 1.0173元 | 1.0293元 |
| 2024-06-14 | 1.0184元 | 1.0304元 |
| 2024-06-13 | 1.0157元 | 1.0277元 |
| 2024-06-12 | 1.0157元 | 1.0277元 |
| 2024-06-11 | 1.0160元 | 1.0280元 |
| 2024-06-07 | 1.0176元 | 1.0296元 |
| 2024-06-06 | 1.0185元 | 1.0305元 |
| 2024-06-05 | 1.0190元 | 1.0310元 |
| 2024-06-04 | 1.0209元 | 1.0329元 |
| 2024-06-03 | 1.0173元 | 1.0293元 |
| 2024-05-31 | 1.0174元 | 1.0294元 |
| 2024-05-30 | 1.0192元 | 1.0312元 |
| 2024-05-29 | 1.0220元 | 1.0340元 |
| 2024-05-28 | 1.0251元 | 1.0371元 |
| 2024-05-27 | 1.0263元 | 1.0383元 |
| 2024-05-24 | 1.0228元 | 1.0348元 |
| 2024-05-23 | 1.0259元 | 1.0379元 |
| 2024-05-22 | 1.0295元 | 1.0415元 |
