广发恒悦债券E (010451.jj)广发基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0715元基金经理谭昌杰 、 姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒悦债券A 、 广发恒悦债券C | ||||
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广发恒悦债券E(010451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0715元 | 1.0835元 |
| 2024-12-19 | 1.0717元 | 1.0837元 |
| 2024-12-18 | 1.0728元 | 1.0848元 |
| 2024-12-17 | 1.0713元 | 1.0833元 |
| 2024-12-16 | 1.0720元 | 1.0840元 |
| 2024-12-13 | 1.0749元 | 1.0869元 |
| 2024-12-12 | 1.0813元 | 1.0933元 |
| 2024-12-11 | 1.0770元 | 1.0890元 |
| 2024-12-10 | 1.0766元 | 1.0886元 |
| 2024-12-09 | 1.0749元 | 1.0869元 |
| 2024-12-06 | 1.0709元 | 1.0829元 |
| 2024-12-05 | 1.0675元 | 1.0795元 |
| 2024-12-04 | 1.0694元 | 1.0814元 |
| 2024-12-03 | 1.0711元 | 1.0831元 |
| 2024-12-02 | 1.0692元 | 1.0812元 |
| 2024-11-29 | 1.0665元 | 1.0785元 |
| 2024-11-28 | 1.0629元 | 1.0749元 |
| 2024-11-27 | 1.0660元 | 1.0780元 |
| 2024-11-26 | 1.0585元 | 1.0705元 |
| 2024-11-25 | 1.0573元 | 1.0693元 |
| 2024-11-22 | 1.0578元 | 1.0698元 |
| 2024-11-21 | 1.0674元 | 1.0794元 |
| 2024-11-20 | 1.0672元 | 1.0792元 |
| 2024-11-19 | 1.0666元 | 1.0786元 |
| 2024-11-18 | 1.0646元 | 1.0766元 |
| 2024-11-15 | 1.0664元 | 1.0784元 |
| 2024-11-14 | 1.0706元 | 1.0826元 |
| 2024-11-13 | 1.0751元 | 1.0871元 |
| 2024-11-12 | 1.0740元 | 1.0860元 |
| 2024-11-11 | 1.0787元 | 1.0907元 |
| 2024-11-08 | 1.0793元 | 1.0913元 |
| 2024-11-07 | 1.0844元 | 1.0964元 |
| 2024-11-06 | 1.0725元 | 1.0845元 |
| 2024-11-05 | 1.0752元 | 1.0872元 |
| 2024-11-04 | 1.0677元 | 1.0797元 |
| 2024-11-01 | 1.0638元 | 1.0758元 |
| 2024-10-31 | 1.0621元 | 1.0741元 |
| 2024-10-30 | 1.0621元 | 1.0741元 |
| 2024-10-29 | 1.0658元 | 1.0778元 |
| 2024-10-28 | 1.0684元 | 1.0804元 |
| 2024-10-25 | 1.0685元 | 1.0805元 |
| 2024-10-24 | 1.0663元 | 1.0783元 |
| 2024-10-23 | 1.0701元 | 1.0821元 |
| 2024-10-22 | 1.0669元 | 1.0789元 |
| 2024-10-21 | 1.0659元 | 1.0779元 |
| 2024-10-18 | 1.0684元 | 1.0804元 |
| 2024-10-17 | 1.0553元 | 1.0673元 |
| 2024-10-16 | 1.0591元 | 1.0711元 |
| 2024-10-15 | 1.0560元 | 1.0680元 |
| 2024-10-14 | 1.0645元 | 1.0765元 |
