广发瑞福精选混合A (010452.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7616元持有人户数1.38万基金经理王丽媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率400.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.77% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞福精选混合C | ||||
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广发瑞福精选混合A(010452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-09-27 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-09-26 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-09-25 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-09-24 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-09-23 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-09-20 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-09-19 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-09-18 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-09-13 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-09-12 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-09-11 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-09-10 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-09-09 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-09-06 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-09-05 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-09-04 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-09-03 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-09-02 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-08-30 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-08-29 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-08-28 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-08-27 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-08-26 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-08-23 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-08-22 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-08-21 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-08-20 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-08-19 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-08-16 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-08-15 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-08-14 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-08-13 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-08-12 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-08-09 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-08-08 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-08-07 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-08-06 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-08-05 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-08-02 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-08-01 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-31 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-30 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-29 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-26 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-25 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-24 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-23 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-22 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-19 | 0.6786元 | 0.6786元 |
