交银内需增长一年混合基金 (010454.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4.71万 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6711元基金经理韩威俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% |
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交银内需增长一年混合基金(010454) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,468.40万元 | 1.50% | 244.73万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,624.15万元 | 1.50% | 770.69万元 | 0.25% |
| 2023-10-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,732.21万元 | 1.50% | 455.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,696.93万元 | 1.50% | 949.49万元 | 0.25% |
