交银内需增长一年混合基金 (010454.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4.71万 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6711元基金经理韩威俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% |
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交银内需增长一年混合基金(010454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-11-07 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-11-06 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-11-05 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-11-04 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-11-01 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-10-31 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-10-30 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-10-29 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-10-28 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-10-25 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-10-24 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-10-23 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-10-22 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-10-21 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-10-18 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-10-17 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-10-16 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-10-15 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-10-14 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-10-11 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-10-10 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-10-09 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-10-08 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-09-30 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-09-27 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-09-26 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-09-25 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-09-24 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-09-23 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-09-20 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-09-19 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-09-18 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-09-13 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-09-12 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-09-11 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-09-10 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-09-09 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-09-06 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-09-05 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-09-04 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-09-03 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-09-02 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-08-30 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-29 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-08-28 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-08-27 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-08-26 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-08-23 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-08-22 | 0.5385元 | 0.5385元 |
