中信保诚嘉润66个月定开纯债 (010462.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数390.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0592元基金经理臧淑玲 、 顾飞辰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.025 元 | 80.00亿 | 2.00亿元 | 2.32% | -- |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.025 元 | 80.00亿 | 2.00亿元 | 2.36% | 4.33% |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.021 元 | 80.00亿 | 1.68亿元 | 1.97% | |
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.0125 元 | 80.00亿 | 9,999.99万元 | 1.18% | 1.66% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.005 元 | 80.00亿 | 4,000.12万元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
