中信保诚嘉润66个月定开纯债 (010462.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理臧淑玲 、 顾飞辰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,262.73万元 | 0.15% | 420.91万元 | 0.05% |
| 2023-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 628.13万元 | 0.15% | 209.38万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,250.61万元 | 0.15% | 416.87万元 | 0.05% |
