中信保诚嘉润66个月定开纯债 (010462.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理臧淑玲 、 顾飞辰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 85.15亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.31亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 83.54亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 84.75亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 83.94亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 84.80亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 84.03亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 84.19亿 | 80.00亿元 | -- |
