鹏扬淳稳66个月债券A (010463.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0201元基金经理陈钟闻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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鹏扬淳稳66个月债券A(010463) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.04 元 | 80.25亿 | 3.21亿元 | 3.78% | -- |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.03 元 | 80.25亿 | 2.41亿元 | 2.89% | 2.89% |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.03 元 | 80.25亿 | 2.41亿元 | 2.91% | 4.86% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.02 元 | 80.15亿 | 1.60亿元 | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
