鹏扬淳稳66个月债券A (010463.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0201元基金经理陈钟闻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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鹏扬淳稳66个月债券A(010463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 615.25万元 | 0.15% | 205.08万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,226.69万元 | 0.15% | 408.90万元 | 0.05% |
| 2023-10-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 606.95万元 | 0.15% | 202.32万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,222.98万元 | 0.15% | 407.66万元 | 0.05% |
