鹏扬淳稳66个月债券A (010463.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0201元基金经理陈钟闻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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鹏扬淳稳66个月债券A(010463) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 84.27亿 | 80.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 83.37亿 | 80.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.45亿 | 80.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 81.66亿 | 80.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.88亿 | 80.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 82.43亿 | 80.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 81.59亿 | 80.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 80.81亿 | 80.25亿元 | -- |
