鹏扬景创混合C (010466.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0232元基金经理吴西燕管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景创混合A | ||||
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鹏扬景创混合C(010466) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 455.69万 | 11.94% |
| (其中) 股票 | 455.69万 | 11.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,077.58万 | 54.45% |
| (其中) 债券 | 2,077.58万 | 54.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 230.85万 | 6.05% |
| 4 | 其他资产 | 1,051.72万 | 27.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 284.97万 | 7.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.39万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.67万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.38万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 19.16万 | 0.50% |
| 金融业 | 18.24万 | 0.48% |
| 采矿业 | 9.49万 | 0.25% |
| 房地产业 | 8.67万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.73%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 10.82万 | 0.28% |
| E 金融 | 8.24万 | 0.22% |
| G 工业 | 4.05万 | 0.11% |
| F 医疗保健 | 2.40万 | 0.06% |
| C 消费者常用品 | 2.21万 | 0.06% |
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